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整改期限临近分级基金加速转型或清盘(新闻)

发布时间:2021-11-26 14:07:51 阅读: 来源:滑板车厂家

整改期限临近分级基金加速转型或清盘

分级基金的转型和清盘正在加速。证监会网站显示,截至8月17日,富国中证体育产业指数分级基金申请变更注册,这是8月第34只申请变更注册的分级基金。此外,今年以来已有多只分级基金清盘。

7月31日,央行明确资管新规过渡期延长至2021年年底,但公募分级基金的规范整改不作延期,需在2020年底前完成。这意味着,基金公司仅剩下4个月时间来完成旗下分级基金的转型。

Choice数据显示,当前存量公募分级基金共计101 只,合并总份额为1214.07亿份,合并总规模为1187.12亿元。据统计,截至目前,今年以来已有18只基金选择转型或清盘。

华宝证券表示,当前分级基金整改主要有两种路径:终止运作或转型,两种方案通常需要触发相应的合同条款或召开持有人大会进行表决。在不同整改方案下,分级A、B子份额最终都将按照净值兑付,即在分级基金整改过程中,溢价的B份额投资者面临溢价收敛风险;折价的A端投资者,则享受折价带来的收益增厚。

基金业内人士表示,目前分级基金整改的难点在于,如果要转型为LOF,需经过持有人大会投票表决。如果基金持有人中,散户持有规模占比较大的话,推进速度会十分缓慢;如若选择直接清算,又比较可惜。

比如此前博时基金旗下的两只分级基金——博时中证800证券保险指数分级基金和博时中证银行指数分级基金,自5月25日开始推进转型相关事宜,直到8月7日,才公告正式完成转型,历时两个多月。其转型投票表决时间窗口长达一个多月。

博时基金曾表示,对于规模较大的基金,适合转型或份额合并为母基金份额转LOF等形式,既能够平稳过渡,又能完善公募行业指数产品布局,给投资者更多配置选择;对于规模较小的“迷你基金”,则比较适合直接清算处理,因为管理费、指数使用费等成本较高,不适合继续运作。

随着整改期限临近,存量分级基金B份额,也存在一定的炒作风险。

集思录数据显示,现存的分级基金B份额多数有溢价,少数产品出现折价。因此,基金公司也频频发布溢价风险提示,仅8月19日,就有11只分级基金提示B份额的溢价风险。

南方一位公募人士表示,今年以来市场相对活跃,B份额的炒作风险可能会进一步加大。沪上一位业内人士表示,对于溢价的B份额,投资者不要盲目追高。随着分级基金整改大限临近,分级B高溢价泡沫随时面临破灭。此外,以高溢价买入的B份额,如果遭遇极端行情,折算后可能遭受重大损失。

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